.png)
۲۳ تیر ۱۴۰۲
۲۳ تیر ۱۴۰۲ :
تحلیل تکنیکال کلاسیک شاخص هم وزن
تحلیلگر: سارا فلاح- شهیر محمدنیا
شاهد نزول شاخص هم وزن به محدوده حمایتی افقی بسیار مهم 725000 واحد هستیم. نشانه حاکی از احتمال بیشتر شکت این ناحیه است. برخلاف شاخص کل که یک روند نزولی کلاسیک را شاهد هستیم در شاخص هم وزن این روند دیده نمی شود و تنها در صورتی می توانیم بگوییم روند نزولی است که کف 725000 از دست برود. تحلیل اندیکاتوری: با وجود نفوذ شاخص به میانگین متحرک ساده با دوره تناوب 20 همچنان نمی توان سیگنال نزول را از اندیکاتور استنباط کرد زیرا شیب میانگین محرک کاملا افقی است. اما باید به این نکته توجه داشت این اندیکاتور از تایپ لگینگ است و قدری با تاخیر سیگنال صادر می کند. لذا به اندیکاتور RSI که از تایپ ترگرینگ و ماشه چکان است مراجعه میکنیم. در اندیکاتور RSI برتری قدرت فروشنگان دیده می شود اما این برتری نسبت به شاخص کل کمتر است. تا زمانیکه اندیکاتور به بالای سطح 50 بازنگردد قدرت در دست فروشندگان است هیستوگرام های اندیکاتور مکدی استاندارد نیز کاملا فشرده شده اند و سیگنال فروش اندیکاتور صادر گردیده است. حمایت اول: اولین و معتبرترین حمایت شاخص هم وزن محدوده فعلی 725000 واحد با تلورنس مثبت و منفی 1 درصد همراه با نادیده گرفتن شدو ها است حمایت دوم: محدوده تلاقی با حمایت داینامیک خط روند در حوالی 690000 واحد با تلورنس مثبت و منفی 3 درصد است. مقاومت اول: محدوده 795000 واحد با تلورنس مثبت و منفی 1 درصد است.
.png)
تحلیل واگرایی:
روند صعودی که در شش ماه قبل با یک واگرایی گاویی یا استاندارد مثبت شکل گرفت در استپ های بعدی خود شاهد همگرایی واضح شاخص و اسیلاتور بود. به غیر از موج صعودی که شاهد شکل گیری یک واگرایی مخفی بودیم که سیگنالی بر تداوم و قدرت بیشتر روند است. در فاز اصلاحی کنونی شاهد یک واگرایی مسطح مثبت هستیم که نشانه ای از توقف ریزش و پیوت شدن مجدد شاخص است. اما باید به این نکته توجه داشت شکست حمایت 725000 واحد به منزله FAIL شدن واگرایی مذکور است که در این صورت نشانه ای برای تداوم فاز نزولی است.
.png)