.png)
۲۳ تیر ۱۴۰۲
۲۳ تیر ۱۴۰۲ :
تحلیل تکنیکال کلاسیک شاخص کل
تحلیلگر: سارا فلاح- شهیر محمدنیا
در نمودار شاخص کل شاهد یک روند نزولی کلاسیک هستیم. قله ها و دره ها بصورت پلکانی در سطوح پایین تر شکل گرفته اند. پس از شکست حمایت تکنیکالی افقی بسیار مهم 1136000 واحد که مدتی روند نزولی را متوقف کرده بود مجددا ادامه روند نزولی تایید شد.
بررسی از نگاه اندیکاتوری: شاخص کل به میانگین متحرک ساده با دوره تناوب 25 نفوذ کرده و شیب میانگین بصورت نزولی شده است. دوره 25 میانگین بهترین واکنش پذیری را در مدت اخیر داشته است.
اندیکاتور RSI در حال ورود به ناحیه اشباع فروش است که نمایانگر برتری قاطع فروشندگان است. تا زمانیکه این اندیکاتور در ناحیه اشباع باشد شاهد روند نزولی قوی خواهیم بود و خروج از ناحیه اشباع به منزله سیگنال زود هنگام تضعیف روند نزولی در نظر گرفته می شود.
اندیکاتور مکدی استاندارد در فاز منفی قرار دارد و همزمان با افزایش ارتفاع میله های آن خط سیگنال نیز مجدد سیگنال نزول را به ما نشان می دهد.
تحلیل واگرایی:
از ابتدای روند صعودی ماژور که شاهد همگرایی در سقف ها و واگرایی های مخفی در کف ها که سیگنال های ادامه روند هستند بودیم در موج آخر اصلاحی نزولی شاهد شکل گیری یک واگرایی معمولی استاندارد مثبت میان شاخص و مکدی استاندارد هستیم. هرچند با ریزش های هفته گذشته این واگرایی در معرض FAIL شدن قرار گرفته است. در صورت FAIL شدن آن باید منتظر ادامه ریزش ها باشیم اما در صورت معتبر ماندن آن انتظار برگشت شاخص و پایان اصلاح را خواهیم داشت. افزایش ارتفاع هیستوگرام مکدی به کادر مربع ترسیمی به منزله FAIL شدن واگرایی است.
حمایت ها و مقاومت ها:
حمایت اول: محدوده 2071000 هزار واحد حمایت اول و سطح 0.38 فیبوناچی اصلاحی است که از اعتبار پایینی برخوردار است.
حمایت دوم: محدوده 2000000 واحد است که محل تلاقی شاخص با حمایت داینامیک خط روند صعودی شاخص کل است. در حال حاضر محکم ترین حمایت پیش رو محدوده 2 میلیون با تلورانس مثبت و منفی 0.15 درصد است.
حمایت سوم: محدوده 1840000 هزار واحد است.
مقاوت اول نیز تلاقی شاخص با خط روند نزولی میان مدت شاخص کل است.